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上半年,股票市场出现了明显的结构分化,下图是今年1季度涨幅榜前15名行业(申万III级分类),这15个行业基本属于三大类:生物医药、ICT、消费服务,其中9个行业属于我们在去年底的报告《站在未来的风口上2》中根据年度宏观策略——核心资产(金融周期)+新经济(产业周期)+漂亮alpha(结构转型)筛选出的“风口行业”——环保、半导体、互联网、航空物流、软件、生物科技、电子元件、汽车零部件、通信设备。目前看,只有环保和汽车零部件不在今年1季度涨幅榜前15名。

《华夏时报》记者统计发现目前已上市的深圳燃气、重庆燃气、新天然气、贵州燃气 、佛燃股份等上市公司在经营区域市场饱和后均已出现市场难以及时拓展的困难,经营业绩多数出现放缓甚至下滑变脸的态势。而从经营数据上看,成都燃气局限的市场容量已经给公司的成长性造成阻力,2015年至2018年上半年报告期,公司营收分别为 38.06亿元、36.10亿元、38.62亿元和22.72亿元,净利润分别为 5.34亿元、4.78亿元、5.15亿元和3.23亿元。

我们已经在《“传家宝”的价值:从沙特阿美IPO,看中石油的估值》简单介绍了中国石油的盈利模式以及投资诀窍,现在我们来看看中石化的投资模式。中石油与中石化的业务区别尽管两家企业都是行内首屈一指的石化产业巨头,但是盈利模式却不尽相同。相对来说,中石油注重上游勘探业务,2019年上半年,上游勘探业务贡献了一半的毛利;而中石化则比较注重下游的炼油和销售业务,2019年上半年,该公司的炼油和销售业务分别占了毛利的24.70%和38.71%。这个差别也导致了中石化与中石油盈利能力的分歧。

周一(7月29日),亚洲交易时段,美元指数交投于98附近的近两个月高位,多数非美货币走低,外界广泛预期美联储将在7月30-31日的会议上采取10多年来首次降息举措,很多人认为这将是一种预防性举措,以保护美国经济不受全球不确定性和贸易压力的冲击。市场已大致反映美联储料将降息。避险日元有所走高,因投资者预期日本央行周二的会议几乎没有放宽政策的空间。英镑继续下跌,创28个月新低,投资者开始转向无协议脱欧对英国经济的负面影响。现货黄金冲高回落至1420下方,因美元表现强劲。

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